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寶盈三季度調倉觀察:重點布局白酒股 關注企業長期增長

  來源:中國財經時報網 |   日期:2020-11-03

近日,基金三季度定期報告相繼披露。寶盈基金的肖肖、李進、張仲維等多位實力派基金經理旗下基金季報集中亮相。四季度是基金全年業績決戰的關鍵時期,此時基金經理的調倉換股方向,很可能將決定年末基金整體業績表現排名。

從三季報披露的調倉情況來看,三位基金經理持股結構并未做出較大改變,比例和倉位略有調整。

肖肖:重點布局白酒股

寶盈基金權益投資部總經理肖肖,其管理的寶盈新銳混合,是近年來備受關注的一只黑馬基金。三季報顯示,寶盈新銳A三季度收益率為17.94%,同期業績比較基準收益率為6.16%,超額收益達11.78%。另據海通證券數據顯示,截至9月30日,寶盈新銳A年內收益達44.18%;近2年收益率達131.89%,同期同類排名前3%;近三年收益率達109.23%,同期同類排名前5%。

重點布局多只白酒股是寶盈新銳混合基金季報中最大的亮點。從前十大重倉股來看,截至三季度末,寶盈新銳混合基金的前十大重倉股為:貴州茅臺、牧原股份、五糧液、瀘州老窖、新希望、古井貢酒、山西汾酒、招商積余、姚記科技、中炬高新。盡管肖肖對貴州茅臺有所減持,但隨著貴州茅臺三季度股價持續上漲,持倉市值不斷上升,三季度末取代牧原股份成為寶盈新銳混合的第一大重倉股。三季度末,寶盈新銳混合基金的股票倉位為86.80%,相比上一季度降低了近6個百分點。前十大重倉股合計占比79.27%,持股集中度相比上一季度下降近6%。

肖肖在三季報中稱,前三季度在板塊選擇上堅持選擇高景氣和穩定成長的細分行業及個股,因此主要持倉集中在養豬業、物業、白酒、餐飲、奶粉、造紙等估值具備安全邊際,長期看伴隨中國經濟增長能獲得穩定現金流回報的企業。長期仍看好龍頭核心資產的競爭優勢。

李進:成長股配置為主

在近日揭曉的第七屆“中國基金業英華獎”中,李進摘下“三年期股票投資最佳基金經理”重磅獎項。在“守正”的投資理念指導下,李進所管產品均取得了非常優異的業績。

他的代表產品寶盈鴻利收益混合長中短期業績均十分優異,成立以來累計回報已經超過10倍。海通證券數據顯示,截至9月30日,寶盈鴻利收益A過去三年的凈值增長率為151.04%,在1121只同類基金中排名第13。憑借優秀的業績表現,寶盈鴻利收益混合基金過去1年、過去2年、過去3年被銀河證券賦予五星基金評級,同時還被招商證券評為市場上非常稀缺的十年期五星評級基金。

在寶盈鴻利收益混合三季報披露的前10大重倉股中,李進新增了隆基股份、道通科技、睿創微納三只個股,光威復材、捷佳偉創、康泰生物持股比例上升,長春高新持股比例顯著下調,而東方日升、創業慧康、立訊精密則被調出重倉股行列。整體股票比例從二季度末的87.63%下調至83.33%,重倉股持倉比例仍保持在53.68%。

李進在三季報中稱,基本以配置成長股為主,基于對市場的判斷和產業的發展趨勢,主要集中在注重增速和估值的匹配,同時考慮稀缺性的成長股,集中配置高端制造業、TMT、新能源等行業,此外還有業績穩健增長的醫藥股和服務業股票。

張仲維:堅守科技陣地

張仲維,利用自身全球化投資視野,非常擅長在科技股中挖掘投資機會,被譽為科技股獵手。由他管理的寶盈科技30混合、寶盈互聯網滬港深混合、寶盈人工智能主題股票近年來表現十分吸睛。

海通證券數據顯示,截至9月30日,寶盈科技30混合、寶盈互聯網滬港深混合、寶盈人工智能主題股票近一年收益率分別為61.49%、78.72%、73.04%,同期同類排名均處于前1/4;寶盈科技30混合、寶盈互聯網滬港深混合近兩年收益率分別為112.32%、146.12%,同期同類均排名前8%;近三年收益率分別為76.06%、122.95%,同期同類均排名前15%。

相較二季度重倉股的大幅調整,張仲維在三季度的調倉幅度較小,股票持倉比例仍在九成以上,重點布局方向為消費電子、半導體、新能源汽車、云計算和電商直播等相關板塊。寧德時代、立訊精密、騰訊控股分別為三只基金的頭號重倉股,其余重倉股并未改變,僅有美團成為新晉前10大重倉股。

從三季報中可以看出張仲維對前期篩選出的優質科技股選擇的堅守。在三季報中張仲維稱,疫情之下,龍頭公司競爭優勢壁壘顯現,各行業龍頭公司份額加速集中。疫情只是延后科技產業的發展,不改5G帶來科技行業的發展大周期。

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