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基金概況

基金全稱 寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金 基金代碼 001877
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2016年01月20日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 開放頻率 普通開放式
基金經理 陳金偉 任職日期 2020-11-21
證券從業日期

投資目標

本基金主要投資于國家安全戰略相關行業的上市公司證券,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例不低于80%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%,投資于國家安全戰略相關行業上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。

業績比較基準

滬深300指數收益率×65%+恒生綜合指數收益率×15%+中債綜合指數收益率×20%

收益風險特征

本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場,還可以在法律法規規定的范圍內投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面匯率風險、香港股票市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

基金經理

陳金偉

北京大學金融學碩士,具有7年證券從業經歷。曾任中國人壽資產管理有限公司研究員,2015年2月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理、投資經理,現任寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金、寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金、寶盈成長精選混合型證券投資基金、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.66% 35.99% 61.60% 165.25% 81.96%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<200萬元 1%
200萬元≤M<500萬元 0.8%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金運作費

管理費率(年)1.5%
托管費率(年)0.25%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 002049 紫光國微 37678960.00 4.30%
2 300811 鉑科新材 36853500.00 4.20%
3 300870 歐陸通 36370052.00 4.15%
4 000301 東方盛虹 34826620.00 3.97%
5 605066 天正電氣 34649097.00 3.95%
6 300777 中簡科技 34082910.00 3.89%
7 600984 建設機械 33623408.49 3.84%
8 002402 和而泰 31630560.00 3.61%
9 603662 柯力傳感 31365144.00 3.58%
10 603855 華榮股份 28544400.00 3.26%

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