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歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
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基金概況

基金全稱 寶盈發展新動能股票型證券投資基金 基金代碼 010129
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年09月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中高風險
運作方式 開放頻率 普通開放式
基金經理 張仲維 任職日期 2020-09-27
證券從業日期

投資目標

本基金主要投資于發展新動能主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為80%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于發展新動能主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金的投資策略具體由股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券(含可交換債券)投資策略、資產支持證券投資策略和股指期貨投資策略五部分組成。
本基金對發展新動能主題的界定如下:
現階段我國經濟發展進入新常態,諸多新產業、新業態蘊含巨大發展潛 力。以技術創新為引領,以新技術、新產業、新業態、新模式為核心, 以知識、技術、信息、數據等新生產要素為支撐的經濟發展新動能正在 形成。加快培育壯大新動能、改造提升傳統動能成為促進經濟結構轉型 和實體經濟升級的重要途徑,也是推進供給側結構性改革的重要著力點。 具體到本基金而言,發展新動能是指能夠利用新技術、新業態促進新興 產業加快發展,推動傳統產業改造提升,進而實現新舊動能接續轉換的企業。
參照國家出臺的支持發展新動能和加快新舊動能接續轉換的相關政策, 本基金擬投資的上市公司主要包括:
(1)以知識、技術、信息、數據等新生產要素為支撐的新興產業上市公 司,包括但不限于通過分享經濟、信息經濟、生物經濟、綠色經濟、創 意經濟、智能制造經濟引領發展的新興經濟業態的上市公司。
(2)通過新技術和新商業模式促進資源配置效率和全要素生產率提升的 傳統產業上市公司,包括但不限于加快技術改造和設備更新,強化質量 基礎支撐,提升產品和服務品質,從而促進先進制造業和現代服務業融合發展的上市公司。
合發展的上市公司。 根據本基金的投資目標與投資理念,在申銀萬國一級行業中,與發展新動能相關的主題行業包括:計算機、通信、傳媒、電子、國防軍工、醫藥生物、電氣設備、機械設備、采掘、化工、家用電器、汽車等。
隨著經濟的發展和技術的進步,本基金將不斷對發展新動能主題進行跟 蹤研究,適時調整發展新動能投資主題的界定。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證新興產業指數收益率×75%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×15%。

收益風險特征

本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

基金經理

張仲維

臺灣政治大學國際經營與貿易學碩士,具有10年證券從業經歷。曾任臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司國際部研究員、基金經理,華潤元大基金管理有限公司研究員、基金經理;自2015年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、投資經理,現任海外投資部總經理,寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-4.12% 12.52% 33.58% -- 46.63%

申購費率

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贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金運作費

管理費率(年)1.5%
托管費率(年)0.25%
銷售服務費(年)0.5%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 002371 北方華創 18869604.00 8.71%
2 300750 寧德時代 18768561.00 8.67%
3 002709 天賜材料 18277218.00 8.44%
4 002920 德賽西威 12174784.00 5.62%
5 300496 中科創達 11780379.00 5.44%
6 300059 東方財富 11366159.00 5.25%
7 002241 歌爾股份 10537950.00 4.87%
8 300274 陽光電源 9006666.00 4.16%
9 02382 舜宇光學科技 8938293.94 4.13%
10 601689 拓普集團 8122913.28 3.75%

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