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歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
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基金概況

基金全稱 寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金 基金代碼 006399
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年03月20日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 開放頻率 定期開放式
基金經理 鄧棟 任職日期 2019-03-30
證券從業日期
基金經理 呂姝儀 任職日期 2021-05-14
證券從業日期

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債純債)、可交換債券等)、股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
本基金的投資組合比例為:本基金股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0%-45%。開放期內,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受前述5%的限制。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金采取穩健的投資策略,在控制下行風險的前提下,確定大類資產配置比例,通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產投資獲取穩定收益,適度參與股票等權益類資產的投資增強回報。
(一)封閉期投資策略
本基金的投資策略由大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略、權證投資策略和存托憑證投資策略五個部分組成。
(二)開放期投資策略
開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×30%
中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數。該指數樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數,該指數編制合理、透明,有一定的市場覆蓋、抗操縱性強,并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業績比較基準能夠使投資者理性判斷本基金產品的風險收益特征,合理地衡量比較本基金的業績表現。
若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金為混合型基金,預期收益和預期風險低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金,屬于中等收益/風險特征的基金。

基金經理

鄧棟

清華大學土木工程碩士,具有11年證券從業經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監;2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現任固定收益部總經理,寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金基金經理。

呂姝儀

中國人民大學經濟學碩士,具有9年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-0.39% 1.27% 1.72% -- 18.11%

申購費率

申購費率 網上直銷申購費率%
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贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<180日0.3%
T≥180日0

基金運作費

管理費率(年)1%
托管費率(年)0.2%
銷售服務費(年)0.4%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 002460 贛鋒鋰業 37720610.00 1.82%
2 300059 東方財富 32954643.40 1.59%
3 002241 歌爾股份 32131050.00 1.55%
4 300122 智飛生物 30589676.00 1.47%
5 600519 貴州茅臺 29463000.00 1.42%
6 603259 藥明康德 23653440.00 1.14%
7 600036 招商銀行 22076920.00 1.06%
8 600919 江蘇銀行 19337532.00 0.93%
9 601677 明泰鋁業 14542129.55 0.70%
10 600887 伊利股份 10442900.00 0.50%

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