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歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
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基金概況

基金全稱 寶盈融源可轉債債券型證券投資基金 基金代碼 006148
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中低風險
運作方式 開放頻率 普通開放式
基金經理 鄧棟 任職日期 2019-09-04
證券從業日期

投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上,以可轉換債券為主要投資標的,力爭實現基金資產的長期增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券)、股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)的比例不低于非現金基金資產的80%;投資于股票(含存托憑證)等資產的比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

投資策略

本基金的投資策略主要包括:債券投資策略、可轉換債券(含可交 換債券)投資策略、股票投資策略、資產支持證券投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略。

業績比較基準

中證可轉換債券指數收益率×80%+中證綜合債券指數收益率×10%+滬深300指數收益率×10%
中證可轉換債券指數的樣本由滬深證券交易所上市的可轉換債券組成,以反映國內市場可轉換債券的總體表現。中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制,綜合反映了銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數,具有廣泛的市場代表性,能夠反映債券市場總體走勢。滬深300指數是中證指數有限公司依據國際指數編制標準并結合中國市場的實際情況編制的滬深兩市統一指數,科學地反映了我國證券市場的整體業績表現,具有一定的權威性和市場代表性。
若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

收益風險特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的產品。

基金經理

鄧棟

清華大學土木工程碩士,具有11年證券從業經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監;2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現任固定收益部總經理,寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
0.16% 22.15% 5.85% -- 25.53%

申購費率

申購費率 網上直銷申購費率%
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贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.1%
T≥30日0

基金運作費

管理費率(年)0.7%
托管費率(年)0.2%
銷售服務費(年)0.3%


溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

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法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 113025 明泰轉債 7444591.10 14.10%
2 118000 嘉元轉債 6825730.60 12.93%
3 127030 盛虹轉債 5718039.20 10.83%
4 127040 國泰轉債 5409420.00 10.25%
5 128111 中礦轉債 5005458.00 9.48%

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