基金全稱 | 寶盈鴻翔債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 012739 |
基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 |
境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 上市交易所及上市日期 | - | |
基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
運作方式 | 開放頻率 | 普通開放式 | |
基金經理 | 楊獻忠 | 任職日期 | |
證券從業日期 |
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上,力爭實現基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據、政府支持機構債券、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券及其他經中國證監會允許基金投資的債券)、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不直接從二級市場買入股票,但可持有因所持可轉換債券或可交換債券轉股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于江蘇省國有企業發行的信用類債券的比例為信用類債券資產的15%-50%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點,結合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產配置比例。同時,本基金注重微觀層面的投資研究及策略,具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用評級和內部信用評級相結合的信用研究體系,研究債券發行主體企業的基本面,以確定債券的實際信用狀況?;鸸芾砣藘炔啃庞迷u級體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據行業公司財務特征設定閾值,進行財務打分。定性分析包括主體股權結構分析、公司歷史分析、行業分析、公司經營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中,經營分析注重公司的獲現能力、經營穩定性等,財務分析關注公司的資產質量、隱性債務、財務真實性等方面。 本基金主動參與信用類債券投資的,其信用評級需在AA(含)及以上,其中,信用評級為AAA的信用類債券投資不低于信用債資產的50%,投資于信用評級為AA+的信用類債券不高于信用債資產的50%,投資于信用評級為AA的信用類債券不超過信用債資產的20%。為支持江蘇區域經濟發展,本基金投資于江蘇省國有企業發行的信用類債券的比例為信用類債券資產的15%-50%。本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、次級債、企業債、公司債、中期票據等信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體或債項信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并經中國證監會備案的擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(不包含穆迪、標普等外資評級機構),如出現多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定??赊D換債券、可交換債券投資不受此評級和投資比例安排限制。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。 (1)債券資產配置策略 (2)行業配置策略 (3)公司配置策略 (4)流動性管理策略 2、可轉換債券(含可交換債券)投資策略 本基金主動投資于可轉換債券、可交換債券的市值合計不超過基金資產凈值的20%?;谛袠I研究、公司研究、可轉債估值模型分析,本基金在一、二級市場投資可轉換債券(含可交換債券),主要采用以下策略: (1)行業配置策略 (2)個券精選策略 (3)轉股策略 (4)條款博弈策略 3、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。 4、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。 5、信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規定。本基金將通過對宏觀經濟周期、行業景氣度、發行主體基本面等研究,結合所持標的債券的投資策略,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,審慎開展信用衍生品投資。 若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。
中債-新綜合財富(總值)指數收益率×35%+中債-中信證券1-3年江蘇省國有企業信用債精選財富(總值)指數收益率×35%+中債-新綜合財富(1-3年)指數收益率×30%
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
中國人民大學金融學碩士,具有7年證券從業經歷。2013年8月至2016年11月在中國工商銀行總行金融市場部擔任交易員;2016年11月加入寶盈基金管理有限公司固定收益部,先后擔任研究員、寶盈貨幣市場證券投資基金基金經理助理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈沛純債債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈盈輝純債債券型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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購買金額(M) | 認購費率 | 網上直銷認購費率% |
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M<100萬元 | 0.6% | 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
100萬元≤M<200萬元 | 0.4% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.2% | |
M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
持有期限(T) | 贖回費率 |
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T<7日 | 1.5% |
T≥7日 | 0 |
管理費率(年) | 0.3% |
托管費率(年) | 0.05% |
溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。